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        寧夏電力投資集團有限公司
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        榜樣的力量——集團公司財務(wù)部

        作者:集團公司財務(wù)部 來(lái)源:寧夏電投

        2023年,財務(wù)部緊緊圍繞集團公司戰略部署和工作安排,持續強化全面預算、成本費用和產(chǎn)權管理,不斷提高融資水平、降低融資成本,夯實(shí)財務(wù)工作基礎,各項工作穩步推進(jìn)。

        預算先行,加強過(guò)程管控。財務(wù)部緊緊圍繞全年目標任務(wù),經(jīng)過(guò)反復測算,高質(zhì)量完成2023年度預算編制工作,堅決做到“無(wú)預算不開(kāi)支”。嚴控預算調整,強化預算執行控制,嚴格預算調整申請、審議和批準流程,在總量控制下,強化月度管控,體現預算剛性。加強預算執行逐月分析研判,緊盯考核任務(wù)目標和經(jīng)營(yíng)事項,細化預算執行偏離度分析,通過(guò)經(jīng)營(yíng)成果與預算指標分析、比較,對各控股公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)行過(guò)程監控,進(jìn)一步發(fā)現并及時(shí)解決經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題,促進(jìn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)實(shí)現,提升預算支撐經(jīng)營(yíng)能力。

        制度先行,加強成本管控。制定《關(guān)于構建一流企業(yè)成本管理體系的意見(jiàn)》,組織各部門(mén)編制《生產(chǎn)成本管理辦法》《全口徑人工成本管理辦法》、管理標準及定額。實(shí)行集團公司本部、各控股公司兩級成本管理體系,進(jìn)一步明確負責人的經(jīng)濟責任制和內部各級組織及職能部門(mén)的分級、歸口管理責任制。組織各部門(mén)召開(kāi)三次成本管控專(zhuān)題會(huì )議,有效提升各部門(mén)成本管控意識,明確管控責任。指導各控股公司的成本管控工作,審核成本管理制度,對成本管控工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

        合作先行,加強政策研究。與區內外多家金融機構開(kāi)展合作,2023年共辦理融資業(yè)務(wù)23筆,融資規模29.07億元,辦理放款16.56億元。在保障集團公司及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩有效運作的同時(shí),為集團公司重點(diǎn)項目提供強有力的資金支持,全力推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。2023年,在研究信貸政策和市場(chǎng)變化的同時(shí),深入研判金融市場(chǎng)變化趨勢,加強與區內外金融機構的有效溝通,將壓減財務(wù)成本、提升融資保障能力作為工作重點(diǎn),合理有效安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設和發(fā)展資金。2023年,西夏二期項目貸款利率由4.55%降至3.9%,一年內節約財務(wù)成本1723萬(wàn)元。完成資金集中管控平臺的搭建工作,制訂《資金結算中心管理制度》《資金結算中心資金結算管理辦法》《資金結算中心會(huì )計核算辦法》。截止目前,中心累計上收資金14.88億元,累計下?lián)苜Y金12.37億元,累計余額2.52億元。

        (財務(wù)部)

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